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新疆匯寶商品交易中心有限公司

結算細則

 

第一章

第一條   為了規范新疆匯寶商品交易中心有限公司(又稱“世紀矩陣”,以下簡稱“新疆匯寶”)商品現貨市場協議交易的結算行為,保護買賣雙方的合法權益和社會公眾利益,防范和化解市場風險,根據《新疆匯寶商品交易中心有限公司協議交易交易規則》,制定本細則。

 

第二條   結算是指新疆匯寶根據交易結果和相關規則,對買賣雙方的貨款訂金、手續費、交收貨款及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

 

第三條   新疆匯寶的結算實行結算準備金和交易貨款訂金制度。

 

第四條   新疆匯寶對買賣雙方的賬戶、貨款訂金及交收貨款等進行結算和監督。

 

第五條   本細則適用于新疆匯寶內的一切結算活動,新疆匯寶管理部門及其工作人員、會員單位、買賣雙方、指定結算銀行(以下簡稱“結算銀行”)、指定交收倉庫和其他與新疆匯寶相關的人員必須遵守本細則.

 

第二章 結算部門

第六條   結算部是指新疆匯寶根據國家有關法律、法規及新疆匯寶相關規則設置的結算部門。結算部負責對新疆匯寶商品電子交易的統一結算、結算風險的防范。

 

第七條   結算部的主要職責:

(一)       對買賣雙方的貨款訂金進行結算,控制結算風險;

(二)對買賣雙方的交易結果進行結算,編制交易結算報表;

(三)審核、辦理買賣雙方之間交收資金往來匯劃業務;

(四)統計、登記和報告交易結算情況,為新疆匯寶提供各種結算統計報表;

(五)買賣雙方交收單據的開具,辦理交收結算業務;

(六)注冊倉單等重要結算票證的管理;

(七)按規定管理風險準備金;

(八)根據國家相關法律、法規及國家相關執法部門的要求,為買賣雙方在交易中的賬款糾紛提供相關材料;

(九)監督結算銀行與新疆匯寶的結算業務。

 

第八條   在新疆匯寶所發生的商品電子交易必須通過結算部門進行統一結算。

 

第九條   新疆匯寶有權檢查買賣雙方的結算資料、財務報表及相關的憑證和賬冊。

 

第十條   新疆匯寶的會員單位必須安排專人負責結算、交收。會員單位的結算、交收專職人員負責與新疆匯寶之間辦理結算業務。會員單位應妥善保管結算資料、財務報表及相關憑證、賬冊,以備查詢和核實。

 

第十一條  結算、交收專職人員是經會員單位法人授權,代表其辦理結算和交收業務的人員。只有會員單位授權的結算、交收專職人員才能辦理結算和交收業務。

 

第十二條  結算、交收專職人員的業務職責:

(一) 獲取新疆匯寶提供的結算數據,并及時核對;

(二) 辦理權利憑證的交存與提取手續;

(三) 辦理實物交收手續;

(四) 辦理其它結算、交收業務。

 

第十三條   結算、交收專職人員在新疆匯寶辦理結算與交收業務時,必須出示會員單位授權委托書,否則新疆匯寶不予辦理任何業務。

 

第十四條   結算部門及其工作人員應當保守新疆匯寶、會員、買賣雙方的商業秘密。

 

第三章 結算銀行

第十五條   結算銀行是指新疆匯寶指定的、協助新疆匯寶辦理電子交易結算業務的銀行。

 

第十六條   結算銀行須符合以下條件:

(一)全國性的商業銀行;

(二)在全國各主要城市設有分支機構和營業網點;

(三)擁有先進、快速的異地資金劃撥手段;

(四)新疆匯寶認為應具備的其他條件。

符合以上條件,經新疆匯寶同意成為結算銀行后,結算銀行與新疆匯寶須簽訂相應協議,明確雙方的權利和義務,以規范相關業務手續。

 

第十七條   結算銀行的權利:

(一)開設新疆匯寶專用結算賬戶和買賣雙方專用結算賬戶;

(二)吸收新疆匯寶和買賣雙方的存款;

(三)了解會員單位、買賣雙方在新疆匯寶的資信情況;

(四)根據與新疆匯寶簽訂的交易賬戶資金監管協議,對新疆匯寶買賣雙方的貨款訂金進行監管,封閉運行,保證貨款訂金的安全。

 

第十八條  結算銀行的義務:

(一)負責受理新疆匯寶買賣雙方銀商轉賬關系建立(變更及撤銷),銀商轉賬信息查詢等;

(二)在買賣雙方發出銀商轉賬指令時,負責核實買賣雙方銀行結算賬戶是否具有足額資金;

(三)根據新疆匯寶系統同步數據劃轉買賣雙方的資金;

(四)保守新疆匯寶、會員單位、買賣雙方的商業秘密;

(五)在新疆匯寶出現重大風險時,必須協助新疆匯寶化解風險;

(六)對新疆匯寶電子結算業務進行監督;

(七)向新疆匯寶提供買賣雙方專用結算賬戶的資金情況;

(八)根據新疆匯寶的要求,協助新疆匯寶核查買賣雙方資金的來源和去向;

(九)向新疆匯寶及時通報買賣雙方在資金結算方面的不良行為和風險;

(十)向新疆匯寶及時通報買賣雙方注冊倉單的質押情況;

(十一)根據新疆匯寶的要求,對新疆匯寶開設的買賣雙方專用結算賬戶中的資金實行必要的監管,封閉運行。新疆匯寶除按交易規則從買賣雙方專用結算賬戶中收取相關的費用、進行交收時對資金進行劃撥外,不得以任何理由支取或挪用交易商專用結算賬戶中的資金。

 

第四章 日常結算

第十九條  新疆匯寶對買賣雙方存入新疆匯寶專用結算賬戶的貨款訂金實行分賬管理,為每一買方或賣方設立明細賬戶,按日結算每一買方或賣方的出入金、交易貨款訂金、手續費等。

 

第二十條  買方或賣方開立、更換、或注銷貨款訂金賬戶,由新疆匯寶結算部簽發相關書面文件或電子指令到結算銀行辦理。

 

第二十一條  結算準備金是指買賣雙方為了交易結算在新疆匯寶交易商專用結算賬戶中預先準備的專用結算資金,是未被合同占用的貨款訂金。結算準備金的最低余額由新疆匯寶決定。

 

第二十二條  交易貨款訂金是指交易商在新疆匯寶交易商專用結算賬戶中確保合同履行的資金,是已被商品電子交易占用的貨款訂金。當買方或者賣方發出購買或者銷售邀約,新疆匯寶按邀約價值的一定比率向買賣雙方收取交易貨款訂金。賣方交易貨款訂金可以是賣方在結算銀行交易商專用結算賬戶上的部分資金,也可以是賣方在交收倉庫存放商品的倉單作為保證。

 

第二十三條  為保證商品電子交易的正常履行,參與商品電子交易的買賣雙方須及時付足交易貨款訂金。各商品交易貨款訂金及各品種在各階段交易貨款訂金的收取標準請參見各品種公布的交易標準。

 

第二十四條  經新疆匯寶審核批準,買方或賣方可用權利憑證抵頂貨款訂金。抵頂貨款訂金的具體比例或額度由新疆匯寶視交易風險及權利憑證的價值而定。

 

第二十五條  新疆匯寶根據買方和賣方當日成交合同數量計收手續費。

 

第二十六條  當日結算價是指某一商品電子交易當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。

 

第二十七條  結算完畢后,交易賬戶的結算準備金低于新疆匯寶規定的最低余額時,該結算結果即視為新疆匯寶向買方(賣方)發出的追加貨款訂金的通知,兩者的差額即為追加貨款訂金金額。

 

第二十八條  新疆匯寶可根據市場風險和貨款訂金變動情況,在交易過程中進行結算并發出追加貨款訂金通知,買方(賣方)須在通知規定的時間內補足追加貨款訂金。未按時補足的,新疆匯寶有權按相關規定處理。

 

第二十九條  買方(賣方)劃撥資金的方式:買方(賣方)可在每交易日交易時間內進行資金劃撥。買方(賣方)出入金需通過新疆匯寶商品電子交易系統辦理。買方(賣方)在交易時間內進行資金劃撥實現資金即時到賬。

 

第三十條  有下列情況之一的買方(賣方),新疆匯寶可限制交易商出金:

(一)涉嫌重大違規,經新疆匯寶立案調查的;

(二)因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、新疆匯寶或其他有關部門正式立案調查,且正處在調查期間的;

(三)新疆匯寶認為市場出現重大風險時;

(四)新疆匯寶認為必要的其他情況。

 

第三十一條  當日結算完成后,新疆匯寶通過網絡系統公布結算數據,買賣雙方應通過新疆匯寶交易商服務系統每日及時主動的查詢、核對結算數據。

 

第三十二條  遇特殊情況造成新疆匯寶不能按時提供結算數據,新疆匯寶將另行通知提供結算數據的時間。

 

第三十三條  買賣雙方可保存、打印結算數據,并將之妥善保存,該數據應至少保存兩年,但對有關電子交易有爭議的,應當保存至該爭議消除時為止。

 

第三十四條  買方(賣方)如對結算數據有異議,應在下一交易日開市前以書面形式通知新疆匯寶。如在規定時間內買方(賣方)沒有對結算數據提出異議,則視作買方(賣方)已認可結算數據的正確性。如新疆匯寶發現數據有誤,隨時有權收回更正。

 

第三十五條  買方(賣方)每日或每月可通過新疆匯寶交易商服務系統查看或打印結算報表,作為買方(賣方)核查交易賬簿記錄的依據。

 

第三十六條  會員單位應加強對結算、交收專職人員的管理,嚴格操作規范,特別要從嚴管理密碼,以防密碼被盜和泄密。

 

第五章 實物交收結算

第三十七條  交收貨款結算實行“一收一付,先收后付、收支相抵”的方法。

 

第三十八條  買賣雙方應按國家有關規定依法納稅。賣方必須向買方開具增值稅或農產品專用發票。

 

第三十九條  賣方最遲須在最后交收日后五個工作日內將增值稅或農產品專用發票交至新疆匯寶(出現交收異議的除外)。賣方在規定的時間內未提供增值稅或農產品專用發票的,視為賣方違約,賣方須按商品全額貨款的20%向買方進行賠償。

 

第四十條  在交收期內,買方或賣方如在當天交易結束之前辦妥注冊倉單、貨款等交收事宜,新疆匯寶當日結算時即清退其相應的交易貨款訂金。如在當天交易結束之后辦妥的,新疆匯寶將在下一交易日結算時清退其交易貨款訂金。

 

第六章 權利憑證

第四十一條  權利憑證抵頂貨款訂金的業務由新疆匯寶結算部負責辦理,受理截止時間為每個交易日的15:30。

 

第四十二條  本細則所指的權利憑證僅限于以下種類:

(一)由新疆匯寶審批注冊的倉單;

(二)新疆匯寶認可的其他權利憑證。

 

第四十三條   注冊倉單抵頂貨款訂金使用的期限不得超過新疆匯寶規定的該注冊倉單的有效期。

 

第四十四條   每次交存的權利憑證的價值不得低于商品最小交收單位所承載的價值。

 

第四十五條   辦理權利憑證作為貨款訂金的手續:

(一)申請:買方或賣方辦理權利憑證作為貨款訂金業務時,須向新疆匯寶提出書面申請。

(二)驗證交存:以注冊倉單作為貨款訂金的賣方須在申請獲新疆匯寶批準后將印鑒齊全的注冊倉單送新疆匯寶辦理交存手續。

(三)其他權利憑證的驗證交存必須符合新疆匯寶的規定。

 

第四十六條   權利憑證抵頂貨款訂金的數額,由新疆匯寶根據權利憑證的類別、數量、有效期限及市場風險等因素核定。新疆匯寶每日結算時按上述規定的方法重新確定權利憑證的基準價并調整抵頂金額。

 

第四十七條   權利憑證抵頂的貨款訂金只能用于商品電子交易,不能出金。

 

第四十八條   權利憑證抵頂的貨款訂金不予計算利息,辦理權利憑證抵頂貨款訂金應按新疆匯寶規定交納手續費。

 

第四十九條   權利憑證每次作為貨款訂金使用的期限最長為6個月。期滿后仍需作為貨款訂金使用的,須重新辦理手續。

 

第五十條  出現下列情況之一的,新疆匯寶可取消有關買方(賣方)的權利憑證抵頂貨款訂金:

(一)買方(賣方)提取和運用資金出現較大風險并有可能危及新疆匯寶合法權益的;

(二)由于其他原因需要取消的。

 

第五十一條   買方(賣方)以權利憑證抵頂貨款訂金的,在彌補應交貨款訂金之后,可辦理提取手續,取回交存的權利憑證。

 

第五十二條   當買方(賣方)不履行或不能完全履行交易貨款訂金債務時,新疆匯寶有權將該權利憑證兌現或提貨后兌現,從所得的款項中優先受償交易貨款訂金債務和相關交易債務。買方(賣方)應承擔權利憑證兌現所發生的一切費用。

 

第七章 風險與責任

第五十三條   買賣雙方對其在新疆匯寶成交的合同負有承擔風險的責任。

 

第五十四條   買方(賣方)不能履行合同責任時,新疆匯寶可對其采取下列風險保障措施:

(一)暫停簽訂新的電子合同;

(二)限期轉讓,直至用轉讓后釋放的貨款訂金能夠履約為止;

(三)按規定強行轉讓,直至用轉讓后釋放的貨款訂金能夠履約為止;

(四)將交存的權利憑證兌現,用兌現所得履約賠償;

(五)通過法律程序繼續對該買方(賣方)追償。

 

第八章

第五十五條  本細則最終解釋權屬新疆匯寶商品交易中心有限公司。

 

第五十六條  本細則自公布之日起實施。

 

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